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연이은 빅테크 빅이벤트, 뻔한 종목말고 뭐 사요?

2024.05.12. 오전 7:30

안녕하세요. 미국주식 필진, 양쇼입니다.

지난주 엔비디아만큼 주목해야 할 숨은 수혜주로 비스트라 에너지(티커 VST)를 소개드렸었는데요.

(출처 google)

말씀드린 뒤 3일 만에 비스트라 에너지가 S&P500에 편입되며 15% 이상 주가가 상승하였습니다.

이렇게 바로 급등을 예상하지는 못했는데 운이 좋았습니다^^ 다들 계좌에 기분 좋은 소식이 많이 들리셨길 바랍니다.

그럼, 이번주도 미국 주식 시장의 날씨가 어땠는지를 복기하며 관련 종목까지 살펴볼까요?

이번주 미국 증시 날씨

(출처 google)

  • 나스닥 +0.48%

  • S&P500 +1.27%

이번주 증시는 소폭 상승이었습니다. 다소 애매해보이는 최근 증시의 방향은 다음주 수요일에 발표될 CPI에 따라 단기적으로 결정될 것으로 보입니다.

(출처 finbiz)

  • 유틸리티 +3.41%

  • 금융 +2.67%

섹터별로는 지난주에 이어 유틸리티 상승이 두드러졌습니다. 유틸리티 섹터는 잔잔하기로 유명한데 최근 자주 언급되는군요.

(출처 finbiz)

  • 테슬라 -7.02%

  • 메타 +5.38%

  • 브로드컴 +4.56%

종목별로는 위와 같이 빅테크 기업들이 대체로 소폭 상승하는 분위기였습니다. 다만 테슬라의 경우 주요 간부가 테슬라를 떠나고 4월 중국 전기차 판매량이 전월보다 절반으로 감소하며 지난주 상승분을 다시 반납했습니다.

이번주 있었던 월가 주요 이슈도 살펴볼까요?

워렌 버핏 애플 매도

(출처 quora)

투자의 귀재, 워렌 버핏이 애플 주식 일부를 매도했습니다. 워렌 버핏은 원래 전체 포트폴리오의 절반 정도를 애플로 가지고 있을 정도로 애플에 대한 애정이 깊은데요. 지난 4분기에도 애플 지분을 축소하더니 이번 1분기에는 애플 지분을 약 13% 줄였습니다.

버크셔 해서웨이 주주총회에서 버핏 (출처 WSJ)

버핏은 이에 대해 애플에 대한 믿음이 떨어졌기 떄문이 아니라 막대한 세금 문제라고 말했는데요. 일각에서는 버핏이 중국 내 아이폰 수요 둔화와 소극적인 AI사업으로 애플이 주가 고전을 겪고 있는 점을 의식한 것이라는 이야기도 있습니다.

단순히 세금 문제가 아닐 수도 있겠지만 그럼에도 애플은 버핏 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

드디어 식어가는 미국 고용 시장?

미국 주간신규실업수당신청건수 (출처 Trading economics)

실업률의 선행지표로 불리는 실업청구수당 건수가 8개월 만에 최고 수준으로 증가하며 노동 시장의 냉각 조짐이 보이고 있습니다. 신규 실업수당 청구건수와 연속 실업수당 청구건수가 모두 지난보다 증가하며 과열을 이어온 노동시장이 드디어 식어가고 금리 인하에 힘을 실어줄 수 있다는 기대감이 피어오르고 있습니다.

다음주 빅테크 AI 이벤트

다음주인 5월 14~15일에는 구글 연례 개발자 회의(I/O 2024)가 개최됩니다.

2023년 구글 연례 개발자 회의 (출처 WSJ)

작년 구글 연례 개발자 회의(I/O)에서는 생성형 AI 모델인 바드를 업그레이드하여 모든 이용자에게 전면 공개했었는데요. 오픈AI의 챗GPT와 구글 바드(Bard)의 본격적인 경쟁을 알리는 순간이었습니다.

또 기존보다 개선된 대규모 언어 모델 2세대(PaLM 2)와 같은 다양한 AI 서비스 소식을 알리며 많은 주목을 받았죠.

당시 I/O 직후 구글 주가는 약 4% 상승하며 6개월 최고가를 기록하기도 했었습니다. 그렇다면 올해 구글 연례 개발자회의(I/O)에서는 무엇이 공개될까요?

올해 I/O 행사에서는 아직 구체적으로 어떤 발표가 포함될지 언급되지는 않았습니다만, 신제품 발표 가능성은 낮아보입니다.

(출처 google)

대신 AI모델인 제미나이(Gemini)의 업그레이드 소식 또는 얼마전 출시된 소형 모델 젬마(Gemma)를 활용한 온디바이스 AI 내용들이 발표될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 인공지능 기술이 탑재된 AI 스마트폰이 핫한 만큼, 구글 스마트폰인 픽셀8에 추가될 AI 기능 또는 안드로이드15 업그레이드 소식이 기대되는 상황입니다.

얼마전 강력한 실적발표와 첫 배당, 대규모 자사주 매입 소식으로 구글 주가가 하루 만에 12% 급등했었는데 이번에도 구글은 AI경쟁에서 더욱 확실한 입지를 보여줄 수 있을까요?

연이어 다가오는 AI 빅이벤트?

(출처 microsoft)

뿐만 아니라 5월 21~24일에는 효라클님께서도 말씀하셨던 마이크로소프트의 빌드 2024 행사도 예정되어 있는데요.

(출처 APPLE)

다음달인 6월 10~14일에는 애플 세계 개발자 회의(WWDC)가 있기도 합니다.

한가지 주목할 만한 점은 애플이 이번 아이폰16 신제품 공개를 앞두고 구글의 제미나이 또는 오픈AI의 챗GPT아이폰에 탑재한다는 소문도 있다는 사실입니다. 만약 거래가 성사된다면 구글 또는 오픈AI는 AI 기술을 전 세계 20억대에 이르는 아이폰에 탑재할 기회를 얻게 되는 것이죠. 더불어 다른 빅테크 기업에 비해 AI로 주목 받지 못했던 애플 역시 동맹을 통해 반전을 꾀할 수 있을겁니다.

다가오는 AI이벤트들을 시작으로 다시 한 번 AI와 빅테크들의 시간이 다가올지도 모르겠습니다.

온디바이스AI 관련주

다가오는 빅테크 기업들의 이벤트에서 가장 기대 받고 있는 키워드 중 하나가 온디바이스AI인데요. 만약 미래에 AI가 우리들의 일상을 바꾸게 된다면 결국 기기 자체적으로 AI를 구현할 수 있는 온디바이스 AI를 중점으로 이루어질 것입니다.

지금까지 온디바이스 AI 대장주는 누가 뭐래도 애플이 될 가능성이 높습니다. 온디바이스 AI를 구동할 칩부터 AI를 탑재할 스마트폰, 앱 스토어 장악까지 다 해먹을 수 있는 기업이 애플이기 때문입니다.

뻔한 대장주 말고 새로운 종목 없어요?

라고 하신다면

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