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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmps fx 3.75% jan27 est covered call eur | 29/01/2027 | - | - | IT0005575474 | - | 100000 | 99.87 | 0 | 0 | 99.87 | - | 99.87 | - | 18/12/2023 | - |
| Bnl eur3m+0,1 ge25est covered eur | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | IT0005481939 | 0 | 100000 | 99.6 | - | - | 99.6 | - | 0 | 4.57621 | 28/01/2022 | - |
| Bnl fr eur3m+0.46% jul27 est covered eur | 28/07/2027 | - | - | IT0005593782 | - | - | - | - | - | - | - | 99.77 | - | 29/04/2024 | - |
| Bnl fr eur3m+0.51% jul28 est covered eur | 28/07/2028 | - | - | IT0005593790 | - | - | - | - | - | - | - | 99.72 | - | 29/04/2024 | - |
| Bnl tv eur3m+0,08 lg26 covered eur | 28/07/2026 | 0 | 30/11 | IT0005499857 | 0 | 100000 | 99.02 | - | - | 99.02 | - | 0 | 4.453458 | 06/07/2022 | - |
| Mps eur3m+0,30 lg24 est covered call eur | 29/07/2024 | 0 | 30/11 | IT0005433781 | 0 | 200000 | 99.76 | 0 | 0 | 99.75 | - | 99.76 | - | 27/01/2021 | - |
| Mps eur3m+0,52 ap27 est covered call eur | 29/01/2024 | 0 | 30/11 | IT0005421802 | 0.048 | 100000 | 100 | - | - | 96.51 | - | 100 | - | 23/09/2020 | - |
| Mps eur3m+0,53 lg27 est covered call eur | 29/04/2024 | 0 | 30/11 | IT0005421794 | 0.058 | 100000 | 99.87 | - | - | 96.44 | - | 0 | - | 23/09/2020 | - |
| Mps eur3m+0,60 lg26 est covered call | 29/07/2026 | 0 | 30/11 | IT0005399982 | 0.09 | 100000 | 99.95 | - | - | 97.48 | - | 99.95 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps eur3m+0,65 ot26 est covered call eur | 30/10/2023 | 0 | 30/11 | IT0005399990 | 0.14 | 100000 | 99.95 | - | - | 99.95 | - | 99.95 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tf 2% ap26 covered call eur | 29/04/2026 | 0 | 30/11 | IT0005497521 | 0 | 200000 | 95.13 | 0 | 0 | 92.07 | - | 0 | - | 16/06/2022 | - |
| Mps tf 2,875% lg24 est covered eur | 16/07/2024 | 0 | 30/11 | IT0005038283 | 2.875 | 100000 | 99.48 | 103 | 200000 | 100.99 | - | 101.23 | 5.5841 | 28/07/2014 | - |
| Mps tv eur3m+0,21 ap25 covered call eur | 29/04/2025 | 0 | 30/11 | IT0005459976 | 0 | 100000 | 99.87 | 0 | 0 | 95.44 | - | 99.87 | - | 07/10/2021 | - |
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| Mps tv eur3m+0,27 ge25 covered call eur | 29/01/2025 | 0 | 30/11 | IT0005453425 | 0 | 100000 | 99.87 | 0 | 0 | 95.44 | - | 99.87 | - | 26/07/2021 | - |
| Mps tv eur3m+0,27 ot25 covered call eur | 29/10/2025 | 0 | 30/11 | IT0005483349 | 0 | 100000 | 99 | 0 | 0 | 95.51 | - | 99 | - | 23/02/2022 | - |
| Mps tv eur3m+0,28 ot24 covered call eur | 29/10/2024 | 0 | 30/11 | IT0005445066 | 0 | 100000 | 99.75 | 0 | 0 | 96.38 | - | 99.75 | - | 21/05/2021 | - |
